Investment Due Diligence & Investition
Je nach Bedarf übernimmt (oder begleitet) das Weilburg Family Office für seine Mandanten den kompletten Investmentprozess. Von der Suche passender Investments über die Prüfung (Investment Due-Diligence) bis hin zur Umsetzung und Abwicklung konkreter Investments betreut Sie das Weilburg Family Office in allen Veranlagungsbereichen (bspw. Immobilien, Beteiligungen, Wertpapiere, Alternative Investments, usw.).
Dabei erarbeiten die Investment-Experten des Weilburg Family Office entweder eigenständige Investmentideen und -konzepte oder prüfen Investmentvorschläge seitens der Mandanten auf Zuruf. Neben der Analyse aller relevanten Entscheidungskomponenten werden Investitionsrechnungen und Finanzierungsvorschläge erstellt. Chancen und Risiken des Investments werden dabei objektiv gegenübergestellt, sowie Auswirkungen auf das Gesamtvermögen begutachtet. Auch wenn Investment-Empfehlungen seitens des Family Office abgegeben werden, liegt die Letztentscheidung in der Regel bei unseren Mandanten.
Im Falle einer positiven Investment-Entscheidung begleiten wir unsere Mandanten bis zum Abschluss und übernehmen die operative Umsetzung (inklusive einer möglichen Finanzierung) um den Aufwand für unsere Mandanten auf ein notwendiges Mindestmaß zu reduzieren.
Unser Leistungsangebot:
- Erstellung und Ausarbeitung von Investmentideen & -konzepten
- Investment Due-Diligence Prozess (Prüfung)
- Analyse und Bewertung aller relevanter Faktoren
- Investitionsrechnungen
- Ausarbeitung passender Finanzierungsstrukturen
- Ausarbeiten konkreter Handlungsempfehlungen
- Operative Umsetzung aller Agenden
- Abschluss des Investments und Eingliederung in das Gesamtvermögen
Vermögenssteuerung
Das Weilburg Family Office übernimmt für seine Mandanten bei Bedarf auch die gesamte operative Steuerung („das Tagesgeschäft“) des Vermögens. Als zentraler Ansprechpartner für alle externen sowie internen Sachverhalte fungiert das Weilburg Family Office als zentrale Verwaltungsstelle des Vermögens und übernimmt die komplette Koordination und Organisation in enger Abstimmung mit dem Mandanten.
Im Rahmen der Vermögenssteuerung werden auch Vorgaben der strategischen Planung (bspw. steuerliche und rechtliche Planung) an relevante Parteien kommuniziert, Rückfragen direkt beantwortet sowie die Einhaltung der Vorgaben geprüft.
Im Bereich der Veranlagung übernimmt das Weilburg Family Office für seine Mandanten bei Bedarf die Kommunikation und Zusammenarbeit mit der Rechts- und Steuerberatung des Mandanten, externen Dienstleistern, Geschäftspartnern, externen Managern und allen sonstigen Dritten. Darunter fällt beispielsweise die Kommunikation mit Banken, Depotbanken, Kapitalanlagegesellschaften (Spezialfonds), Fondsgesellschaften, Hausverwaltungen, Beteiligungsunternehmen (Beteiligungsmanagement), sonstigen Lager- und Verwahrstellen und vielen weiteren Parteien. Im Rahmen der laufenden Berichterstattung werden relevante Vorgänge und Sachverhalte mit unseren Mandanten besprochen und wesentliche Entscheidungen gemeinsam abgestimmt.
Unser Leistungsangebot:
- Laufender Informationsaustausch und Datenmanagement
- Kommunikation und aktive Zusammenarbeit mit allen externen Dienstleistern und Geschäftspartner
- Steuerung und Betreuung von Investments
- Immobilien Asset Management
- Beteiligungsmanagement
- Wertpapiermanagement (Spezialfonds-Advisory und Portfolioberatung)
- Cash- und Liquiditätsmanagement
- Vermögensbuchhaltung
- Belegsammlung und Abstimmung mit dem Steuerberater
- Übernahme von administrativen Aufgaben und maximale Entlastung der Mandanten
Vermögensüberwachung
Die aktive Überwachung des Gesamtvermögens wird in der Praxis meist selbst von Experten grob vernachlässigt. Nicht sorgfältig wahrgenommene Überwachungs- und Kontrollfunktionen können neben unzufriedenen Resultaten auch massive Vermögensschäden nach sich ziehen. Eine professionelle Überwachung und Kontrolle des Vermögens sowie ein aktives Risikomanagement ermöglicht eine zeitnahe Identifizierung (bzw. Verhinderung) von Fehlentwicklungen, sowie den rechtzeitigen Eingriff durch korrigierende sowie optimierende Maßnahmen.
Das Weilburg Family Office übernimmt bei Bedarf für seine Mandanten die Überwachung und Kontrolle des Gesamtvermögens sowie das aktive Management vorhandener Risiken. Darunter fällt beispielsweise die Überwachung externer Manager, das Performance-Controlling vorhandener Investments, die Kontrolle externer Dienstleister sowie deren Abrechnungen. Auch die laufende Bewertung und Modellierung vorhandener Risiken sowie deren Auswirkungen auf die Gesamtveranlagung, der laufende Abgleich der strategischen Zielvorgaben mit der aktuellen Entwicklung sowie das schlussendliche Ableiten konkreter Handlungsempfehlungen für den Mandanten und die entsprechende Umsetzung zählen dazu.
Unser Leistungsangebot:
- Konsolidierte Vermögensüberwachung
- Überwachung und Kontrolle externer Dienstleister
- Vermögens- und Performancecontrolling
- Aktives und zeitnahes Risikomanagement
- Abrechnungskontrolle
- Laufender Soll-Ist-Abgleich (Abweichung von strategischen Zielvorgaben)
Vermögensreporting
Grundlage einer langfristig erfolgreichen Vermögensstrategie ist eine ganzheitliche, konsolidierte Übersicht über alle vorhandenen Vermögenswerte sowie deren Entwicklung. Eine qualitativ hochwertige Vermögensübersicht allein kann neben der Informationsfunktion auch wertsteigernd wirken, da fundierte Entscheidungen effektiv und effizient sowie unter Berücksichtigung aller vorhandenen Informationen getroffen werden können.
Das Weilburg Family Office stellt seinen Mandanten einen laufend aktualisierten, digitalen Vermögensbericht über ein eigens für seine Mandanten entwickeltes Online-Vermögensreporting-System zur Verfügung. Dieses Web-basierte Vermögensreporting-System ermöglicht allen Mandanten eine im Idealfall tagesaktuelle Vermögensübersicht über alle vorhandenen Vermögenswerte.
Darüber hinaus erstellt das Weilburg Family Office für seine Mandanten in gewünschten Intervallen umfassende Vermögensberichte nach individuellen Wünschen und Vorgaben, inklusive konsolidierter Vermögensaufstellungen. Diese enthalten neben der konsolidierten Vermögensaufstellung einen konsolidierten Performance-Bericht des Gesamtvermögens (sowie eine isolierte Performance-Übersicht aller Investments).
Sollte das Weilburg Family Office für einen Mandanten auch die Überwachung, Kontrolle und das Risikomanagement übernehmen, kann auch ein individueller Kontroll- und Risikobericht erstellt werden. Neben der Leistungsbewertung externer Dienstleister wird die Wertentwicklungen aller Investments in diesem Bericht unter Berücksichtigung der strategischen Zielsetzungen des Mandanten bewertet.
Die Vermögensberichte dienen neben der grundlegenden Informationsfunktion zusätzlich als wesentliche Grundlage für strategische Entscheidungen im Rahmen der strategischen Beratung.
Unser Leistungsangebot:
- Modernes, digitales Online-Vermögensreporting („State of the Art“)
- Individuelle Berichte (konsolidierte Vermögensaufstellungen, Performanceberichte, Kontrollberichte, Risikoberichte, Lageberichte inklusive Ergebnisinterpretation und Handlungsempfehlungen)
